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企业如何做贸易信贷报告

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企业如何做贸易信贷报告

2020-06-09 00:00:00

来源: 中国人民银行郑州中支


对企业贸易信贷报告的监测和管理,是核查、督促有关机构按照“谁出口谁收汇,谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务的重要方式,也是防范异常资金跨境流动的重要手段。


一、企业报告必备条件


一步,企业凭组织机构代码(统一社会信用代码第9 至17位)、企业系统管理员代码(ba)和密码登录“国家外汇管理局数字外管平台”http∶//zwfw.safe.gov.cn/asone/。


二步,针对进行报告操作的电脑,企业系统管理员进行设置。可参考外汇局应用服务平台主页“常用下载”栏中的《外汇应用系统访问设置手册》、《数字外管平台用户手册》。


三步,企业系统管理员(ba)登录应用平台后,新设置一个用户代码(企业系统操作员)和密码,填写相应的信息。


四步,选中未分配的角色列表中“货物贸易外汇网上业务”,点击中间的箭头,进入"已分配的角色列表",点击保存。


五步,退出界面,回到初始页面,然后以刚刚设置的企业系统操作员用户名称和密码重新登录。


注意∶ 请区分清楚企业系统管理员和企业系统操作员。企业第 一次以系统管理员(ba)登录,进行一系列设置,并设置系统操作员;做报告时,则以系统操作员登录进行操作。如企业系统操作员密码遗失由企业系统管理员重置即可,企业系统管理员密码丢失,如前面所述,到所在地外汇局办理。


二、贸易信贷报告类型


(一)义务性报告(必须做,不做即违规)


1.预收货款报告(30 天以上) 

2.预付货款报告(30天以上) 

3.延期收款报告(90天以上) 

4.延期付款报告(90天以上) 

5.转口贸易报告(90 天以上)


(二)主动性报告(不是必须项,不做也不违规)


1.预收货款报告(30天以下) 

2.预付货款报告(30 天以下) 

3.延期收款报告(90天以下) 

4.延期付款报告(90 天以下) 

5.转口贸易报告(90天以下)

6. 差额报告(出口和收汇差额,进口和付汇差额) 

7. 贸易主体不一致报告(企业分立、合并,捐赠等项下)


三、义务性报告怎么做


A类企业


1.30天以上(不含)的预收货款或者预付货款,应当做报告。即预收货款日期早于出口报关日期30天,或预付货款日期早于进口报关日期30天的,应当做报告。


2.90天以上(不含)延期收款或者延期付款,应当做报告。即出口报关日期早于收款日期90天,或进口报关日期早于付款日期90天的,应当做报告。


3.单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天(不含)且先收后支项下收汇金额超过等值50万美元(不含)的业务,应当做报告对于单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天(不含)且先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务,应当做报告。


B/C类企业


1.管理期内预收货款或者预付货款,应当做报告。即管理期内只要发生预收货款或预付货款,都要做报告。


2.30天以上(不含)延期收款或者延期付款,应当做报告。即出口报关日期早于收款日期30天,或进口报关日期早于付款日期30天的,需要做报告。


3.B/C类企业不能开展转口贸易业务。


四、主动性报告怎么做


对于法律规定时间外的(30 天以内预收预付、90 天以内延收延付、90 天以内转口收支等)业务,企业可根据自身情况,报告货物或资金的预计对应时间。


差额报告。企业合同执行完后,因客观原因造成出口收汇差额或进口付汇差额的,可做多出口、多收汇、多进口、多付汇等差额报告,以匹配货物流和资金流。


主体不一致。因企业分立、合并、捐赠等造成进出口和收付汇主体不一致的,进口企业或收汇企业,应当在货物进口后 30 天或收汇后 30 天内,到所在地外汇局办理主体不一致变更手续。


五、企业报告何时做


自主网上报告


预收预付项下,企业应当在银行收款或付款之日起30天内,通过货物贸易外汇监测系统(企业版)向外汇局进行报告;延收延付项下,企业应当在货物出口报关或进口报关之日起30内,通过监测系统企业端向外汇局进行报告;转口贸易项下,企业应当在收款或者付款之日起30天内,通过监测系统企业端向外汇局进行报告。


现场报告


因非自身原因(系统无法登陆等),企业需持规定材料到所在地外汇局现场报告。


注意∶ 现场报告仅受理非自身原因未做报告的情况,如系统统无法登陆。其他原因,如企业因人员没有交接好、政策不熟悉、执行中不可控等,则外汇局现场不予受理企业补录报告。


六、报告操作步骤


(一)自主网上报告怎么做


登录用户名,进入平台→点击“数据申报”左侧方会出现“货物贸易”选项→在“货物贸易”项下,点击“贸易信贷与融资报告”→在“贸易信贷与融资报告”项下选择需要报告的种类→以“延期收款”报告为例,点击“延期收款报告”,会出现“调整”、“新增”"、“修改”、“删除”,按需操作即可。


(二)现场报告怎么做


需现场提交以下材料∶


1.《企业现场报告受理表》,由法人签字(或加盖法人章)并加盖企业公章。该表格可到国家外汇管理局河南省分局网站,点击“业务指南”模块,选择“企业如何做报告”进行下载。


2.预付项下提供银行付款申报单,预收项下提供银行收入申报单,延付项下提供进口货物报关单(或备案清单),延收项下提供出口货物报关单(或备案清单),转口贸易项下提供银行收入申报单或银行付款申报单;差额项下提供差额情况说明、进出口报关单、收付汇申报单、差额证明材料等;主体不一致项下提供主体不一致情况说明、进口报关单、收汇申报单、证明材料等。


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